晋城市水务局2021年单位决算

发布时间 :2022-09-27 来源:财务科

目录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分       况

一、本单位职责

(一)负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策,贯彻执行相关法律法规,组织编制全市市管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。   

(三)按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作,指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

(五)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全市水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导全市水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

(八)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市、区)跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施晋城市大水网骨干工程建设及运行管理,指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

(九)负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)指导全市水利工程移民管理工作。指导并监督实施全市水利水电工程移民有关政策,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

(十二)负责全市重大涉水违法事件的查处,贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨县(市、区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。     

(十三)开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理,监督实施水利信息化建设项目,办理有关水利涉外事务。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作,承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六)完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

决算单位构成看,晋城市水务算包括局本级算。

局本级内设机构分别为:办公室、人事教育科、规划建设科、水文水资源管理科、计划财务科、水利管理科农村水利科7个内设机构。

第二部分  2021单位决算表

一、收入支出决算总表





金额单位:元

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

57,609,672.61

一、一般公共服务支出

32



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

20,000,000.00

二、外交支出

33



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35



五、事业收入

5


五、教育支出

36



六、经营收入

6


六、科学技术支出

37



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38



八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

2,139,116.03



9


九、卫生健康支出

40

1,581,609.14



10


十、节能环保支出

41




11


十一、城乡社区支出

42

4,730,000.00



12


十二、农林水支出

43

47,902,635.43



13


十三、交通运输支出

44




14


十四、资源勘探工业信息等支出

45




15


十五、商业服务业等支出

46




16


十六、金融支出

47




17


十七、援助其他地区支出

48




18


十八、自然资源海洋气象等支出

49




19


十九、住房保障支出

50

1,650,183.00



20


二十、粮油物资储备支出

51




21


二十一、国有资本经营预算支出

52




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53




23


二十三、其他支出

54

20,000,000.00



24


二十四、债务还本支出

55




25


二十五、债务付息支出

56




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57



本年收入合计

27

77,609,672.61

本年支出合计

58

78,003,543.60


使用非财政拨款结余

28


结余分配

59



年初结转和结余

29

393,870.99

年末结转和结余

60




30



61



总计

31

78,003,543.60

总计

62

78,003,543.60


注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



二、收入决算表











金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








208

社会保障和就业支出

2,139,116.03

2,139,116.03






20805

行政事业单位养老支出

2,139,116.03

2,139,116.03






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,550,971.23

1,550,971.23






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

588,144.80

588,144.80






210

卫生健康支出

1,581,609.14

1,581,609.14






21007

计划生育事务

140,105.00

140,105.00






2100799

其他计划生育事务支出

140,105.00

140,105.00






21011

行政事业单位医疗

1,441,504.14

1,441,504.14






2101101

行政单位医疗

886,704.14

886,704.14






2101103

公务员医疗补助

496,000.00

496,000.00






2101199

其他行政事业单位医疗支出

58,800.00

58,800.00






212

城乡社区支出

4,730,000.00

4,730,000.00






21299

其他城乡社区支出

4,730,000.00

4,730,000.00






2129999

其他城乡社区支出

4,730,000.00

4,730,000.00






213

农林水支出

47,508,764.44

47,508,764.44






21303

水利

47,508,764.44

47,508,764.44






2130301

行政运行

19,001,018.71

19,001,018.71






2130304

水利行业业务管理

2,462,657.20

2,462,657.20






2130306

水利工程运行与维护

9,210,000.00

9,210,000.00






2130308

水利前期工作

1,527,000.00

1,527,000.00






项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


2130314

防汛

522,500.00

522,500.00







2130335

农村人畜饮水

172,000.00

172,000.00







2130399

其他水利支出

14,613,588.53

14,613,588.53







221

住房保障支出

1,650,183.00

1,650,183.00







22102

住房改革支出

1,650,183.00

1,650,183.00







2210201

住房公积金

1,650,183.00

1,650,183.00







229

其他支出

20,000,000.00

20,000,000.00







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20,000,000.00

20,000,000.00







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20,000,000.00

20,000,000.00





















































































































注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







208

社会保障和就业支出

2,139,116.03

2,139,116.03





20805

行政事业单位养老支出

2,139,116.03

2,139,116.03





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,550,971.23

1,550,971.23





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

588,144.80

588,144.80





210

卫生健康支出

1,581,609.14

1,581,609.14





21007

计划生育事务

140,105.00

140,105.00





2100799

其他计划生育事务支出

140,105.00

140,105.00





21011

行政事业单位医疗

1,441,504.14

1,441,504.14





2101101

行政单位医疗

886,704.14

886,704.14





2101103

公务员医疗补助

496,000.00

496,000.00





2101199

其他行政事业单位医疗支出

58,800.00

58,800.00





212

城乡社区支出

4,730,000.00


4,730,000.00




21299

其他城乡社区支出

4,730,000.00


4,730,000.00




2129999

其他城乡社区支出

4,730,000.00


4,730,000.00




213

农林水支出

47,902,635.43

19,001,018.71

28,901,616.72




21303

水利

47,902,635.43

19,001,018.71

28,901,616.72




2130301

行政运行

19,001,018.71

19,001,018.71





2130304

水利行业业务管理

2,462,657.20


2,462,657.20




2130306

水利工程运行与维护

9,210,000.00


9,210,000.00




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2130308

水利前期工作

1,527,000.00


1,527,000.00




2130311

水资源节约管理与保护

393,870.99


393,870.99




2130314

防汛

522,500.00


522,500.00




2130335

农村人畜饮水

172,000.00


172,000.00




2130399

其他水利支出

14,613,588.53


14,613,588.53




221

住房保障支出

1,650,183.00

1,650,183.00





22102

住房改革支出

1,650,183.00

1,650,183.00





2210201

住房公积金

1,650,183.00

1,650,183.00





229

其他支出

20,000,000.00


20,000,000.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20,000,000.00


20,000,000.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20,000,000.00


20,000,000.00




























































注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

57,609,672.61

一、一般公共服务支出

33




二、政府性基金预算财政拨款

2

20,000,000.00

二、外交支出

34




三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35





4


四、公共安全支出

36





5


五、教育支出

37





6


六、科学技术支出

38





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39





8


八、社会保障和就业支出

40

2,139,116.03

2,139,116.03



9


九、卫生健康支出

41

1,581,609.14

1,581,609.14



10


十、节能环保支出

42





11


十一、城乡社区支出

43

4,730,000.00

4,730,000.00



12


十二、农林水支出

44

47,902,635.43

47,902,635.43



13


十三、交通运输支出

45





14


十四、资源勘探工业信息等支出

46





15


十五、商业服务业等支出

47





16


十六、金融支出

48





17


十七、援助其他地区支出

49





18


十八、自然资源海洋气象等支出

50





19


十九、住房保障支出

51

1,650,183.00

1,650,183.00



20


二十、粮油物资储备支出

52





21


二十一、国有资本经营预算支出

53





22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54





23


二十三、其他支出

55

20,000,000.00


20,000,000.00


24


二十四、债务还本支出

56





25


二十五、债务付息支出

57





26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58




本年收入合计

27

77,609,672.61

本年支出合计

59

78,003,543.60

58,003,543.60

20,000,000.00

年初财政拨款结转和结余

28

393,870.99

年末财政拨款结转和结余

60




一般公共预算财政拨款

29

393,870.99


61




政府性基金预算财政拨款

30



62




国有资本经营预算财政拨款

31



63




总计

32

78,003,543.60

总计

64

78,003,543.60

58,003,543.60

20,000,000.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




208

社会保障和就业支出

2,139,116.03

2,139,116.03


20805

行政事业单位养老支出

2,139,116.03

2,139,116.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,550,971.23

1,550,971.23


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

588,144.80

588,144.80


210

卫生健康支出

1,581,609.14

1,581,609.14


21007

计划生育事务

140,105.00

140,105.00


2100799

其他计划生育事务支出

140,105.00

140,105.00


21011

行政事业单位医疗

1,441,504.14

1,441,504.14


2101101

行政单位医疗

886,704.14

886,704.14


2101103

公务员医疗补助

496,000.00

496,000.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

58,800.00

58,800.00


212

城乡社区支出

4,730,000.00


4,730,000.00

21299

其他城乡社区支出

4,730,000.00


4,730,000.00

2129999

其他城乡社区支出

4,730,000.00


4,730,000.00

213

农林水支出

47,902,635.43

19,001,018.71

28,901,616.72

21303

水利

47,902,635.43

19,001,018.71

28,901,616.72

2130301

行政运行

19,001,018.71

19,001,018.71


2130304

水利行业业务管理

2,462,657.20


2,462,657.20

2130306

水利工程运行与维护

9,210,000.00


9,210,000.00

2130308

水利前期工作

1,527,000.00


1,527,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

393,870.99


393,870.99

2130314

防汛

522,500.00


522,500.00

2130335

农村人畜饮水

172,000.00


172,000.00

2130399

其他水利支出

14,613,588.53


14,613,588.53

221

住房保障支出

1,650,183.00

1,650,183.00


22102

住房改革支出

1,650,183.00

1,650,183.00


2210201

住房公积金

1,650,183.00

1,650,183.00





































注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)












金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本

支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本

支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本

支出

301

工资福利支出

20,778,405.12

20,778,405.12

302

商品和服务支出

20,087,135.80

3,028,828.76

309

资本性支出(基本建设)


────

30101

基本工资

4,073,909.22

4,073,909.22

30201

办公费

540,174.60

189,294.25

30901

房屋构筑物构建


────

30102

津贴补贴

1,580,832.00

1,580,832.00

30202

印刷费

30,131.20


30902

办公设备购置


────

30103

奖金

4,109,451.44

4,109,451.44

30203

咨询费



30903

专用设备购置


────

30106

伙食补助费



30204

手续费



30905

基础设施建设


────

30107

绩效工资

2,634,523.00

2,634,523.00

30205

水费

29,932.65

29,932.65

30906

大型修缮


────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,266,926.21

2,266,926.21

30206

电费

75,870.86

75,870.86

30907

信息网络及软件购置更新


────

30109

职业年金缴费

955,784.89

955,784.89

30207

邮电费

192,647.30

2,800.00

30908

物资储备


────

30110

职工基本医疗保险缴费

1,149,272.80

1,149,272.80

30208

取暖费

16,400.00

16,400.00

30913

公务用车购置


────

30111

公务员医疗补助缴费

524,031.72

524,031.72

30209

物业管理费



30919

其他交通工具购置


────

30112

其他社会保障缴费

137,558.62

137,558.62

30211

差旅费

349,008.90

2,911.00

30921

文物和陈列品购置


────

30113

住房公积金

2,075,589.00

2,075,589.00

30212

因公出国(境)费用



30922

无形资产购置


────

30114

医疗费



30213

维修(护)费

582,980.22


30999

其他资本性支出


────

30199

其他工资福利支出

1,270,526.22

1,270,526.22

30214

租赁费



310

资本性支出

16,573,309.68


303

对个人和家庭的补助

564,693.00

564,693.00

30215

会议费

1,500.00

1,500.00

31001

房屋构筑物构建



30301

离休费



30216

培训费

501,805.44


31002

办公设备购置



30302

退休费



30217

公务接待费

20,410.00

19,200.00

31003

专用设备购置



30303

退职(役)费



30218

专用材料费



31005

基础设施建设

16,496,919.40


30304

抚恤金

83,480.00

83,480.00

30224

被装购置费



31006

大型修缮

76,390.28


30305

生活补助

47,800.00

47,800.00

30225

专用燃料费



31007

信息网络及软件购置更新



30306

救济费



30226

劳务费

960.00


31008

物资储备



30307

医疗费补助



30227

委托业务费

13,579,133.74


31009

土地补偿



30308

助学金



30228

工会经费

221,100.00

221,100.00

31010

安置补助



30309

奖励金

320,874.00

320,874.00

30229

福利费

386,900.00

386,900.00

31011

地上附着物和青苗补偿



30310

个人农业生产补贴



30231

公务用车运行维护费

142,500.00

142,500.00

31012

拆迁补偿



30311

代缴社会保险费



30239

其他交通费用

197,375.00

197,375.00

31013

公务用车购置



30399

其他对个人和家庭的补助

112,539.00

112,539.00

30240

税金及附加费用



31019

其他交通工具购置







30299

其他商品和服务支出

3,218,305.89

1,743,045.00

31021

文物和陈列品购置







307

债务利息及费用支出



31022

无形资产购置







30701

国内债务付息



31099

其他资本性支出







30702

国外债务付息



311

对企业补助(基本建设)







30703

国内债务发行费用



31101

资本金注入







30704

国外债务发行费用



31199

其他对企业补助











312

对企业补助











31201

资本金注入











31203

政府投资基金股权投资











31204

费用补贴











31205

利息补贴











31299

其他对企业补助











313

对社会保障基金补助











31302

对社会保障基金补助











31303

补充全国社会保障基金











31304

对机关事业单位职业年金的补助











399

其他支出











39906

赠与











39907

国家赔偿费用支出











39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴











39999

其他支出



人员经费合计

21,343,098.12

21,343,098.12

公用经费合计

36,660,445.48

3,028,828.76

:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

162,500.00


142,500.00


142,500.00

20,000.00

162,910.00


142,500.00


142,500.00

20,410.00

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


20,000,000.00

20,000,000.00


20,000,000.00


229

其他支出


20,000,000.00

20,000,000.00


20,000,000.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


20,000,000.00

20,000,000.00


20,000,000.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


20,000,000.00

20,000,000.00


20,000,000.00










































































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表不可删除,单位无数字也必须保留本表,说明金额为零。


、国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次


1

2

3

合计

























十、单位决算公开相关信息统计表




金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

4,905,000.00

货物

2

974,000.00

工程

3

345,000.00

服务

4

3,586,000.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

3,028,828.76

(二)参照公务员法管理事业单位

6


三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

8

1.副部(省)级及以上领导用车

8


2.主要领导干部用车

9


3.机要通信用车

10


4.应急保障用车

11

1

5.执法执勤用车

12


6.特种专业技术用车

13


7.离退休干部用车

14


8.其他用车

15

7

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16


(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17


注:本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计7800.35万元、支出总计7800.35万元。与上年相比,收入总计减少8094.02万元,下降50.92%,主要原因是2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元、中央水利发展资金4000万元支出总计减少8052.75万元,下降50.8%,主要原因是2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元、中央水利发展资金4000万元

二、 收入决算情况说明

本年收入合计7760.97万元,其中:财政拨款收入7760.97万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7800.35万元,其中:基本支出2437.19万元,占比31.24%;项目支出5363.16万元,占比68.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计7760.97万元、支出总计7800.35万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少6661.93万元,下降46.19%,财政拨款支出总计减少8052.75万元,下降50.8%。主要原因是2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元、中央水利发展资金4000万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出5800.35万元,占本年支出合计的74.36%。与上年相比,财政拨款支出减少2642.38万元,下降31.3%。主要原因是2020年安排中央水利发展资金4000万元,用于地下水超采综合治理。其中,人员经费2134.31万元,占比36.8%,日常公用经费302.88万元,占比5.2%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出5800.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出213.91万元,占3.68%;卫生健康(类)支出158.16万元,占2.73%;城乡社区(类)支出473万元,占8.15%;农林水(类)支出4790.26万元,占82.59%;住房保障(类)支出165.02万元,占2.85%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算5308.1万元,支出决算5800.35万元,完成年初预算的109.27%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算195.2万元,追加18.71万元,支出决算213.91万元,完成年初预算的113.72%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加42.89万元,增长25.08%,主要原因是单位退休人员职业年金单位应缴部分社保机构做实,增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出年初预算177.49万元,支出决算158.16万元,完成年初预算的89%,用于机关事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助以及工伤保险支出。较上年决算增加158.16万元,增长100%,主要原因2020年职工医疗保险、公务员医疗补助以及工伤保险支出功能科目使用的是行政运行,计入了农林水支出。

3.城乡社区支出年初预算0万元,支出决算473万元,用于东河上游河道治理工程。较上年决算增加473万元,增长100%,主要原因2020年未安排城乡社区支出。

4.农林水支出年初预算4717.16万元,支出决算4790.26万元,完成年初预算的101.55%,用于人员支出、日常公用支出、水利行业业务支出及局属单位运行管理费。较2020年决算减少3296.53万元,减少40.76%,主要原因是2020新增中央水利发展资金4000万元,用于地下水超采综合治理。

5.住房保障支出年初预算218.25万元,支出决算165.02万元,完成年初预算75.61%,用于机关人员住房公积金支出。较2020年决算增加2.86万元,增长1.76%,主要原因是人员正常增资所致。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2437.19万元,其中:人员经费2134.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费302.88万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.25万元,决算数为16.29万元,完成预算的100%,比上年增加0.39万元,增长2.4%,主要原因是:本年度汛期受灾严重,上级部门检查监督频次增加,公务接待费增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用0元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算14.25万元,决算14.25万元,完成预算的100%,比上年支出持平。其中公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务用车运行维护费14.25万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、审车费、保险及过路费等支出2021年度我单位公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算2万元,决算2.04万元,完成预算的102%,比上年支出增加0.39万元,增长23.6%。其中国内公务接待19批次,国内公务接待125人次;国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次 0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2000万元,本年支出2000万元,其中基本支出0万元,项目支出2000万元。与上年相比收入减少4000万元,支出减少4000万元,降低6.67%,主要原因是:2020年部门预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元,2021年追加郭壁供水改扩建工程2000万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出302.88万元,比上年减少71.35万元,减少19%。主要原因是:2020年一般公用经费人员定额,严格按照人员所属单位性质和规格执行所致。

(二)政府采购情况

本年度政府采购支出总额490.5万元,其中:政府采购货物97.4万元、政府采购工程34.5万元、政府采购服务358.6万元。政府采购授予中小企业合同金额490.5万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额210.6万元,占政府采购支出总额的42.9%。

(三)国有资产占用情况

截至本年底,本单位共有车辆8(正常运行车辆5辆,老旧黄标车及事业单位车改后车辆资产账面未核减3辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对本年度市级财政预算安排的25个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金7556.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

丹河等6条河流“一河一策”方案”、“晋城市河流划界成果运用工作经费”等25项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5556.75万元,政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况基本理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

丹河等6条河流“一河一策”方案编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.52分。全年预算数为240万元,执行数为208.9万元,完成预算的87.04%。项目绩效目标完成情况:一是完成了丹河等6条河流“一河一策”方案编制;二是全面推进河长制意识提高。发现的主要问题及原因是:预算编制不科学,项目全年执行数与预算数偏差较大。下一步改进措施:一是进一步完善基础资料;二是细化年度目标任务,明确实施主体,科学估算投资。

晋城市河流划界成果运用工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为79万元,执行数为78.7万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是完成1个地名图集编制;二是为河道管理工作提出建设性意见和方案;三是为相关政策的制定和河道规范管理提供参考;四是受益对象满意度大于90%。发现的主要问题及原因是:设计单位为北京公司,受疫情影响,项目推进较慢。下一步改进措施:一是强化预算的事后监管;二是对预算实施的效益进行进一步监管。

长河流域水环境保护与修复治理研究(二)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.15分。全年预算数为40万元,执行数为39.8万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:一是提出了长河流域污染控制方案,得出了长河流域水质污染现状;二是按时完成了《长河流域水环境保护与修复治理研究(二)》的报告编制。发现的主要问题及原因是:由于项目资料年份的不同,数据之间存在一定的冲突,在今后的项目实施中应尽量保证资料处于同一水平年,这样更便于研究的开展。下一步改进措施:一是项目决策中应考虑全市水环境污染、治理方面的所缺失的研究方向,充分发挥项目研究成果对当地政策及其它研究所起到的建议和支撑作用;二是预算安排中应考虑项目实施的时效性,尽量避免错过当年项目实施的最佳时期,保证项目基础数据的准确性;三是加强经费使用途径管理,完善科研项目经费支出、报销审核制度;四是项目承担单位是项目管理的责任主体,应做好服务支撑,并履行管理职责。建立健全管理体系、完善管理制度。

(五)其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第五部分  附  件

自评表.rar



 

责编:财务科
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